Negociação sistemática de ações

Negociação sistemática de ações
Bumblebee Capital desenvolve soluções de negociação sistemáticas para os mercados de ações globais. Somos especializados em pesquisa, desenvolvimento e execução de estratégias de controle de risco de patrimônio de ponta.
Somos um pequeno grupo de comerciantes e programadores que estão desenvolvendo a próxima geração de negociação sistemática e amp; tecnologia de gerenciamento de riscos.
Nosso equity trading & amp; controle de ferramentas de gerenciamento de risco & amp; mede o risco de equidade, oferecendo melhor acesso a estratégias de negociação inovadoras que podem tornar o negócio da sua empresa mais rentável. A tecnologia de controle de risco é aplicável para o patrimônio líquido Longo / Curto, sobreposição do portfólio e negociação de volatilidade.
Por favor, note que toda a nossa atividade comercial é para nossa própria conta.
A Ecologia do Risco de Mercado:
Durante os eventos críticos do mercado, há uma dificuldade significativa em caracterizar o ótimo posicionamento dos ativos em termos de liquidez e aversão ao risco, mantendo os retornos desejados. Nosso objetivo é processar a informação derivada desses cenários e traduzi-los em negociações sistemáticas com fins lucrativos.
A tecnologia única que empregamos para gerar nossos negócios sistemáticos tem sua origem em Ecologia. Nos sistemas naturais, o papel da informação tem muito em comum com o papel crítico que desempenha nos mercados financeiros. Nesta era Eco-Consciente, nossa crença é que as próximas inovações financeiras virão de um ponto de vista derivado da ecologia, através do que são chamados de idéias derivadas biologicamente. Esses conhecimentos estão atualmente sendo utilizados em outros campos, como a distribuição de computação e oferecem potencial exclusivo para controle de risco sofisticado e negociação. Deste modo, trabalhamos a partir de uma estrutura que enfatiza particularmente a robustez da estratégia.
Começar - Nosso estudo de caso de controle de risco de patrimônio:
Gerando Sinais de Negociação de Capital Rentável & ndash; Da Gestão de Riscos ao Controle de Riscos.
Para solicitar uma cópia do estudo, você pode nos contactar por e-mail aqui:

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Equidade sistemática.
A estratégia de Equidade Sistemática do IPM pode ser vista como uma evolução do conceito de Smart Beta que aloca riscos dinamicamente entre um conjunto de prêmios de risco de ações. A base da abordagem utiliza predominantemente dados contábeis da empresa e evita explicitamente os esquemas tradicionais de ponderação de capitalização.
Em essência, a metodologia resulta em reequilíbrio contra oscilações nos preços de mercado, dando ao portfólio uma exposição de valor, dinâmica em sua natureza. Além disso, a estratégia agrega exposições a outras premissas de risco, como qualidade, tamanho e impulso, bem como mais fatores avançados que não são capturados em dados contábeis. A implementação é totalmente sistemática e baseada em modelos de investimento de propriedade.
A estratégia e sua implementação resultam em carteiras bem diversificadas representativas dos mercados de ações mais amplos, mas com um desempenho esperado. O universo do investimento pode ser adaptado às demandas dos investidores, e os veículos em fundos comuns estão atualmente disponíveis para portfólios globais, dos EUA, da Europa e dos mercados emergentes.
Como parte de seus esforços de investimentos responsáveis, a IPM aplica sua política de ESG, incluindo compromissos e / ou exclusões de empresas consideradas como violadoras das normas e convenções internacionais e uma melhor dimensão na construção da carteira.
UM INVESTIMENTO EM FUTUROS É ESPECULATIVO E IMPLICA RISCOS SUSTENTÁVEIS, INCLUINDO O RISCO QUE UM INVESTIDOR PODE PERDER ALGUMA OU TODA, OU NO CASO DE UMA CONTA ADMINISTRATIVA MONTANTE EM EXCESSO DE, SEU INVESTIMENTO. O DESEMPENHO PASSADO NÃO É NECESSÁRIO INDICATIVO DOS RESULTADOS FUTUROS.
EM CONFORMIDADE COM A EXENÇÃO DA COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DOS FUTUROS DE PRODUTOS BÁSICOS EM RELAÇÃO ÀS CONTAS DE PESSOAS ELIGÍVEIS QUALIFICADAS, ESTE DOCUMENTO DE FOLLETA OU DE CONTA NÃO É NECESSÁRIO E NÃO FOI APRESENTADO COM A COMISSÃO. A COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS DE PRODUTOS BÁSICOS NÃO PASSA SOBRE O MÉRITO DE PARTICIPAR EM UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO OU SOBRE A ADEQUAÇÃO OU A PRECISÃO DA DIVULGAÇÃO DE CONSULTORES DE PRODUTOS COMERCIAIS. CONSEQÜENTEMENTE, A COMISSÃO DE NEGOCIAÇÃO DE FUTUROS DE PRODUTOS BÁSICOS NÃO REVISOU OU APROVOU ESTE PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO OU ESTE DOCUMENTO DE FOLLETA OU DE CONTA.

Gerenciamento de portfólio.
Para atrair ativos, os gerentes devem se destacar na multidão. O desafio é que, no mercado cada vez mais competitivo de hoje, a diferenciação é tanto mais importante quanto mais difícil do que nunca.
O sucesso requer alcançar três objetivos:
1. Projetando a melhor estratégia,
2. Oferecendo desempenho superior, e.
3. Comunicação sobre estratégia e desempenho de forma clara, concisa e convincente.
O MSCI é um líder no fornecimento de ferramentas para ajudar os gerentes de ativos a criar e gerenciar melhores carteiras. Os proprietários de ativos usam nossas ferramentas de pesquisa, dados, benchmarks e gerenciamento de riscos de classe de ativos múltiplos para determinar se os gerentes que contratam estão fornecendo rendimentos adequados ajustados ao risco. Os gerentes de ativos usam nossos modelos e ferramentas de atribuição de desempenho para entender os drivers do retorno em suas carteiras.
Desde 1975, nossa equipe de matemáticos, estatísticos, engenheiros financeiros e especialistas da indústria de investimento vem desenvolvendo modelos analíticos que ajudam os investidores sofisticados a construir melhores carteiras. Os modelos Barra Equity incorporam dados para mais de 73.000 ações globais e recibos de depósito, além de 3.500 ETFs. Nós fornecemos total transparência nas metodologias de dados e dados que usamos na construção do modelo.
Mais de 70 modelos em quatro categorias.
- Modelos fundamentais baseados em fatores e estocásticos.
- Modelos únicos, regionais e globais.
- Modelo Multi-Ativo Barra Integrado (BIM)
- Modelos para múltiplos horizontes de investimento, como Long-Term, Medium-Term e Trading.
Estratégias de Equidade Sistemática.
Todos os novos modelos Barra agora incluem Estratégias de Equidade Sistemática (SES), que ajudam a:
- Capture fontes previamente escondidas de risco e desempenho, resultando em maior transparência dentro das carteiras.
- Melhorar a precisão e o poder explicativo de um modelo de risco, especialmente durante períodos de crise econômica.
- Trazer novos conhecimentos sobre a construção do portfólio.
- Identificar anomalias de mercado persistentes e rastrear oportunidades sazonais ou temporárias.
- Medir o aglomeração, ou popularidade, de estilos de investimento e estratégias.
Assista nosso vídeo.
Barra ® Portfolio Manager - Barra Portfolio Manager é uma plataforma interativa baseada em nuvem com uma interface de usuário flexível que permite aos nossos clientes compartilhar estratégias, análises e relatórios em suas organizações. O Gerenciador de portfólio Barra fornece conteúdo proprietário da MSCI e dados de terceiros. Consulte Mais informação.
Barra ® Aegis Software Platform - Uma aplicação instalada localmente projetada especificamente para ajudar os clientes a gerenciar carteiras ativamente, a plataforma oferece o Aegis Portfolio Manager, o Aegis Performance Analyst, o Aegis Optimizer e as ferramentas de automação para cada modelo. Consulte Mais informação.
Oferecemos um conjunto de modelos de atribuição de desempenho com os quais analisar as origens do desempenho do portfólio em uma base absoluta ou relativa. Nossas ferramentas são classe multi-ativos e multi-moeda, e nós coletamos dados de mercado e ativos diariamente. Um fluxo de trabalho simplificado torna os relatórios de atribuição intuitivos e eficientes.
Avaliar as estratégias de alocação do setor descendente em carteiras patrimoniais ou equilibradas.
Atribuição de seleção de ativos.
Avaliar estratégias de escolha de ações ascendentes em carteiras patrimoniais ou equilibradas.
Atribuição do fator de patrimônio de Barra.
Identificar fontes granulares de retorno nas carteiras patrimoniais.
Atribuição de renda fixa.
Identificar fontes de retorno ativo devido a movimentos da curva de rendimento e apostas de crédito / spread em carteiras de renda fixa.
O Barra Optimizer é uma biblioteca aberta e flexível para gerentes de portfólio. Desenvolvido pela equipe de pesquisa de otimização da MSCI e outros especialistas líderes em otimização, o Barra Optimizer se encaixa perfeitamente nos fluxos de gerenciamento de portfólio.
Principais benefícios.
Integração fácil - Construído com uma API intuitiva de programação que suporta C ++, Java, C # e COM, o Barra Optimizer é fácil de integrar em bibliotecas de ferramentas estatísticas como MATLAB, R e SAS. Além disso, as interfaces XML e Protobuf oferecem flexibilidade para criar e gerenciar dados e parâmetros de otimização independentemente da linguagem de programação.
Resultados significativos - O Barra Optimizer ultrapassa a otimização da variância média com o suporte de mandatos avançados e técnicas alternativas de construção de carteiras. A lotagem redonda de restrição garante que as regras de construção do portfólio sejam satisfeitas enquanto forem criados lotes redondos. Outras características incluem a construção do portfólio de paridade de risco (ou a ponderação de risco igual) e o controle de negociação através de custos fixos, limiares e limites no número máximo de nomes.
Transparência - Ao fornecer relatórios de custos de sombra de restrição, introspecção de soluções e análise de fronteira, o Barra Optimizer fornece transparência nas compensações que o Otimizador está fazendo.
Aceitação da indústria - O motor do Otimizador de Barra alimenta Barra Aegis; Barra One e Barra Portfolio Manager, que são utilizados por investidores institucionais líderes em todo o mundo.
Integração perfeita - Nossa biblioteca de otimização funciona perfeitamente com os arquivos Barra Models Direct, reduzindo custos relacionados à implementação e suporte contínuo.

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Plano de Equidade Sistemática.
Plano de Eqüidade Sistemático ou SEP permite que você invoque pequenas quantias de dinheiro regularmente em ações selecionadas para colher bons retornos. Você pode comprar ações dentro de um montante fixo em intervalos regulares conforme o requisito.
Plano de Eqüidade Sistemático ou SEP permite que você invoque pequenas quantias de dinheiro regularmente em ações selecionadas para colher bons retornos. Você pode comprar ações dentro de um montante fixo em intervalos regulares conforme o requisito.
uma. Reduzir o risco devido à média dos custos de risco.
b. Invista no SEP com uma pequena quantidade de dinheiro.
c. Sem período de bloqueio.
d. Alinhe seu objetivo financeiro de longo prazo através do SEP.
O Cliente precisaria fornecer o NACH / ECS Mandate. Sem o NACH / ECS Mandate, o cliente pode não começar o SEP. Este é um processo de uma vez, onde o cliente envia o formulário de mandato NACH / ECS devidamente assinado para a Indiabulls Ventures Ltd. O mandato acima mencionado usou para dar instruções ao banco designado do cliente, o montante debitado da conta do cliente não deve ser mais do que o limite máximo especificado no mandato, em um único dia. O processo de registro e aprovação do mandato geralmente se completa no prazo de 8 a 10 dias úteis.
Para começar a investir através do SEP, o cliente terá que seguir as etapas abaixo mencionadas:
1. Inicie sessão na plataforma de negociação Indiabulls com seu ID de usuário e senha.
2. Vá para CM Trading - & gt; Plano de Equidade Sistemática & gt; Start SEP.
3. Preencha todos os campos, conforme mostrado no snapshot abaixo.
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Negociação sistemática de ações
Nossas estratégias são totalmente automáticas e operam em freqüências baixas e altas, usando algoritmos matemáticos proprietários e modelos econométricos.
As Estratégias Sistemáticas possuem uma Plataforma de Conta Gerenciada e uma estrutura de fundos de hedge do Master Feeder para investidores.
Nossos clientes incluem pessoas de alto patrimônio líquido, escritórios de família e investidores institucionais.
Além de gerenciar suas próprias estratégias, a empresa se dedica à pesquisa e desenvolvimento em nome de outras empresas comerciais.